公告日期：2024-11-23

国泰君安证券股份有限公司

关于网宿科技股份有限公司

调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度

并延长投资期限的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金情况

（一）募集资金到账情况

经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129 号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通股（A 股）81,218,421 股（除权前），发行价格为 43.95 元/股（除权前），募集资金总额人民币 356,954.96 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 354,712.88 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金使用计划

公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过
《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，

于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募集
资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议
案》，于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于
公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充 流动资金的议案》。经调整、延期及补流安排后，募集资金用途安排如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 其中，募集资 项目预计达到可使 备注
金投资金额 用状态日期

面向边缘计算的支撑平台项目 32,108.76 32,108.76 2022 年 12 月 31 日 已结项

云安全项目 22,394.54 22,354.17 2020 年 6 月 30 日 已结项

海外 CDN 项目 53,495.45 53,495.45 2019 年 12 月 31 日 已结项

网宿计算能力共享平台项目 173,984.26 173,984.26 2022 年 12 月 31 日 已结项

云安全平台升级项目 21,000.00 21,000.00 2025 年 12 月 31 日 建设中

补充流动资金 - 104,896.20 - -

公司将募投项目“计算能力共享平台”、“面向边缘计算的支撑平台”结项后 的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募 集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募 投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升 级项目”，相关募集资金专户剩余的 104,896.20 万元（最终实际补流金额以相关 募集资金专户实际本息扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准）永 久补充流动资金。

2、募集资金使用情况

（1）募投项目面向边缘计算的支撑平台项目计划投入募集资金人民币 32,108.76 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等。
截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入资金 32,029.12 万元，投入……
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