公告日期：2024-11-23

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-083
网宿科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度

并延长投资期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开
的第六届董事会第八次会议及 2023年 12 月 11 日召开的 2023年第五次临时股东
大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财
产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至 2024 年 12 月 10
日止。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有资金
购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。

鉴于前期审批的投资期限即将到期，公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第六
届董事会第十七次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》。经审议，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 60 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

基于公司现金流量较为充裕，为合理利用公司自有闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金择机购买理
财产品，实现公司自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司使用自有资金进行委托理财的额度调整为不超过人民币 60 亿
元（含等值外币），投资期限自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3、投资方式

在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，合理布局资产，创造更多收益，公司及子公司将选择稳健型的中、低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不包括证券投资等高风险投资。同时，在上述额度和期限范围内，提请股东会授权公司董事长或其授权人士负责组织实施，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。

4、资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

5、决策程序

本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经公司股东会审议通过。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。

6、公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事
会第十八次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施


1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是稳健型的中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

（1）针对委托理财，公司已制定《对外投资管理制度》和《委托理财管理制度》，加强对委托理财审批权限、信息披露、管理与运行、委托理财监管与风险控制等相关事项的规定；

（2）董事会提请股东会授……
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