公告日期：2024-04-13

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-010
网宿科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）对 2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并募集资金

2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准，网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第 153 号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票并募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通

股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资
金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2016〕48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目 首次公开发行股 非公开发行股票 合计金额

票募集资金金额 募集资金金额

募集资金净额 512,655,305.73 3,547,128,782.40 4,059,784,088.13

减：累计使用募集资金 584,105,634.57 2,759,860,822.49 3,343,966,457.06

其中：以前年度已使用金额 584,105,634.57 2,711,204,733.18 3,295,310,367.75

本报告期使用金额 0.00 48,656,089.31 48,656,089.31

加：累计募集资金利息 71,450,328.84 446,699,383.72 518,149,712.56

减：永久补充流动资金 0.00 1,065,115,363.68 1,065,115,363.68

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00 168,851,979.95 168,851,979.95

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的……
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