亿纬锂能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
亿纬锂能资讯
2019-10-15 16:21:26
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公告日期:2019-10-15


证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-146

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不
超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公
司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

近日,公司部分理财产品已到期赎回,公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买
理财产品。现就具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品情况

受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
(万元) 益率

中国农业银行 中国农业银行“本 保本保证 2019年10 2019年11

股份有限公司 利丰·34 天”人民 收益型 5,000 月12日 月16日 2.90%
惠州仲恺支行 币理财产品

上海浦东发展 公司固定持有期 保本浮动 2019年10 2019年11

银行股份有限 JG1001期(30天) 收益型 35,000 月12日 月11日 3.60%-3.70%
公司惠州分行

合计 40,000

关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四
十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均
发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需

另行提交董事会审议。

三、现金管理的风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品,公司将在董事会批准的额度内,根据经济形势以及金融市场的变化适

时适量地投入,但金融市场受宏观经济的影响,不排除该项投资受到金融市场波动影

响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,投资产

品不得进行质押;

2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心

将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或判断存在可能影

响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事会审计

委员会报告;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保不影响募集

资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募

投项目建设及日常生产经营的正常开展;同时可以提高资金使用效率,增加公司收益,

为公司及全体股东创造更多的投资收益。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益
类型 (万元) ……
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