公告日期：2019-10-15

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-146

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不
超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

近日，公司部分理财产品已到期赎回，公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买
理财产品。现就具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品情况

受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率

中国农业银行 中国农业银行“本 保本保证 2019年10 2019年11

股份有限公司 利丰·34 天”人民 收益型 5,000 月12日 月16日 2.90%
惠州仲恺支行 币理财产品

上海浦东发展 公司固定持有期 保本浮动 2019年10 2019年11

银行股份有限 JG1001期（30天） 收益型 35,000 月12日 月11日 3.60%-3.70%
公司惠州分行

合计 40,000

关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四
十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均
发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需

另行提交董事会审议。

三、现金管理的风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适

时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影

响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产

品不得进行质押；

2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心

将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计

委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集

资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募

投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，

为公司及全体股东创造更多的投资收益。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益
类型 （万元） ……
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