【蓝颜论股】
周五尾盘最后的杀跌基本能离场的都已经离场了,下周初如果有惯性低开那么阶段见底的可能性就非常大。尤其一些高位个股调整下来的幅度已经20%+,就算股灾这里也要有反弹,更何况这里根本不可能有股灾。目前主板市场的主要回调力量在一些权重个股的回落,四大行甚至出现领跌,但是这个位置调整的空间已经非常有限,例如 工商银行(SH601398) 明显是在做阶段底部了。所以行情调整的阶段尾声不要轻易杀跌。
另外,周末各类注意轮番轰炸,任何一项都搅动着资本市场神精,不容忽视,这里我们就来一起梳理和分析一下:
先看利好
1、中央送海南超预期政策大礼,制定了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,赋予海南经济特区改革开放新的重大责任和使命,也为海南深化改革开放注入了强大动力。这是海南发展面临的新的重大历史机遇。
评述:这是最新政策,是贯彻中央意见的实实在在的利好,力度之大空前,学香港搏彩了,海南板块说会么也得再涨一波了!可能成为领涨板块。
2、铁矿石期货将于5月4日正式实施引入境外交易者业务。
评述:利好期货券商类股票。
3、网信办与证监会联合印发关于资本市场服务网信企业发展相关意见。
评述:利好网信企业相关股票的上涨。
4、证监会对5宗案件作出行政处罚,包括3宗信息披露违法违规案。
评述:贯例,影响不大。习惯了,不能算是利空了。
5、商业银行存款利率上限行业自律约定将放开。
评述:扩大自主权,可是变相应对美国加息,利好银行股票的上涨。
6:2家IPO筹资30亿元。
评述:上次是3家17亿。家数少了1家,30亿多了13亿。市场能接受,关键是监管层能体谅到市场的弱不禁风,在呵护市场,是利好。那个台资富士康没有安排上市,或与周三举行台海军演有关。不管怎么说,监管还是关心市场的。
7、美国财政部再次认定中国未操纵汇率
评述:美国英国法国联合打击叙利亚的关键时刻来安抚中国,目的昭然。不过,总是利好人民币,间接利好银行股票。
接下来看利空
1、大额持股变动信披间隔拟缩减至1%。
评述:只要持有1%就得信披,这利空小盘股票的炒作。利空中小创,所以连跌二天,该跑的都跑了。可以视为利空出尽。
2、央行:3月新增人民币贷款1.1万亿,M2增长8.2%。
评述:低于预期,利空资金面。但,这是宏观利空,直接影响不大。
3、央行发文规范证券公司短期融资券管理事项。
评述:规范就是限制,相对利空券商股票。
4、美国道指小跌0.5%,黄金上涨0.5%,原油微涨。
评述:利空开盘。黄金原油股票可能小涨。
5、特朗普下令对叙利亚“精确打击” 英法共同参与。发射百枚导弹,多数被击落。美国称没有更多计划。后美国副总统周日上午10时多(北京时间)表示,已经做好打击叙利亚的第二次准备。
评述:周五的下跌与此有关,不过,既然已经开打了,利空也算出尽了。起码军工、黄金股票要大涨了。其实这对于中国是没有影响的,别的国家大打出手,消耗能量,利好我的国,利好我国的经济建设,因为打不到我的国就行。美国周五在股市收盘后下手,就是对于美国股市的呵护。
综合来看,做多利好占上风,并且技术性反弹强烈,因此即使不大涨,也不至于大跌,所以横盘或上涨的概率还是比较大的。不过蓝颜认为,下周如果美俄爆发直接军事冲突,会对全球金融市场产生较大的冲击,A股当然也难以幸免,但是这种冲击只是短暂的。多半会在瞬间打出一个低点,形成尖底;从本身技术面来看,目前也正好处于一个调整周期。阶段调整后,还会延续中线反弹趋势。
博鳌论坛释放加大改革信号,开放力度加大,汽车、金融业迎爆发良机
在本次博鳌亚洲论坛上,中国表示进一步扩大开放,将大幅度放宽市场准入,确保放宽银行、证券、保险行业外资股比限制;扩大外资金融机构在华业务范围,拓宽中外金融市场合作领域;下一步要尽快放宽外资股比限制,特别是汽车行业外资限制。
海南旅游业再临风口
海南是全国最大且唯一的省级经济特区,日前迎来了30周岁的生日,GDP增长了78倍。其中,旅游业对海南的经济拉动作用日趋明显。早在2009年底,海南国际旅游岛建设上升为国家战略,旅游业成为海南的特色优势产业,也是海南重点发展的龙头服务业,13号中央再放重磅利好全面支撑海南自贸区建设,旅游业将再临风口。
相关标的股:海南橡胶、首旅酒店,三特索道、海南瑞泽、是海峡股份和大东海等等。
社保重仓“真成长”投资机会突显
随着A股上市公司2017年业绩的密集披露,截至4月13日,A股共有1617家公司披露年报,其中社保基金持仓282家。其中137家在2017年跑赢了同期的上证指数,占比近一半。
从上图可以看出,社保基金持仓“真成长”股今年年内7成跑赢大盘,具体来看,上述个股中,新北洋涨幅达到49.23%,乐普医疗其次,达到41.06%。此外,涪陵榨菜(37.15%)、通策医疗(33.79%)、华东医药(31.55%)、华宇软件(31.12%)、我武生物(30.46%)、世荣兆业(27.35%)、新城控股(26.59%)、利亚德(23.70%)、中科曙光(21.32%)、胜宏科技(20.61%)等个股今年年内涨幅也均在20%以上。
从社保重仓我们可以发现高收益低估值成长股的特点,比如最新动态市盈率低于20倍,其中中国建筑、葛洲坝、晨鸣纸业、丽珠集团、华发股份最新动态市盈率低于10倍,具备较高的估值安全边际。
从行业上来看,医药生物行业最易出成长股,在上述的80多只个股中,有15家都来自医药生物行业,在今年年内也表现不俗,仅有4只没有跑赢大盘,大部分在此期间都逆市上涨,其中,乐普医疗(41.06%)、通策医疗(33.79%)、华东医药(31.55%)、我武生物(30.46 %)涨幅超过20%。