公告日期：2024-04-24

招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对特锐德 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集
资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）
第 000017 号）对此予以确认。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 999,999,988.84

项 目 金 额

实际支付发行费用（注 1） 9,237,735.85

实际募集资金净额 990,762,252.99

减：募集项目资金投入 508,160,549.58

募集资金暂时补流期末余额 468,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 25,433,282.52

募集资金专用账户年末余额 40,034,985.93

注 1：公司本次定向增发保荐、承销费用 8,200,000.00 元、其他发行费用 1,037,735.85
元。

2023 年，公司实际使用募集资金 114,139,950.58 元，利息收入扣除手续费净
额收入 2,319,515.20 元。截至 2023 年 12 月末，公司本次募集资金已累计使用
508,160,549.58 元，剩余未使用金额为 508,034,985.93 元（含利息收入及手续费净额），其中 40,034,985.93 元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中，468,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。……
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