公告日期：2024-04-24

招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司
继续使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对特锐德使用本次向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A
股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，
募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。

本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已出具《验证报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户中，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次向特定对象发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况


（一）募集资金承诺投资情况

根据公司 2020 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2020 年 9
月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》，结合募集资金的到账情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额

1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 41,197.88

2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 16,400.09

3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,755.39

4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87

合计 113,603.11 99,076.23

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 50,816.05 万元，暂时补
充流动资金使用 46,800.00 万元，募集资金专用账户余额 4,003.50 万元（含利息）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期且资金逐步投入，根据募集资金 投资项目的实际建设进度，募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期后将及时归还至募集资金专户。
公司 2023 年未使用闲置募集资金购买现金管理产品。

（三）使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

2021 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用 7,280,531.38 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）部分募集资金投资项目调整……
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