华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金清算报告
基金资讯
2015-11-18 07:22:59
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公告日期:2015-11-18

   清算报告
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年11月18日
2015年9月28日(基金最后开放日的确认日)资产负债表(经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本期末 上年度末
资产 附注号 2015年9月28日 2014年12月31日
资产:
银行存款 5 4,323,362.30 2,319,084.38
交易性金融资产 6 - 12,577,537.20
其中:基金投资 - 12,577,537.20
应收利息 7 727.54 184.27
应收股利 - 14,375.24
应收申购款 - 10,499.56
资产总计 4,324,089.84 14,921,680.65
负债和所有者权益
负债:
应付证券清算款 - 263,187.37
应付赎回款 235,464.03 82,182.05
应付管理人报酬 18(b) - 19,173.18
应付托管费 - 3,834.62
其他负债 8 109,723.65 260,012.20
负债合计 345,187.68 628,389.42
所有者权益:
实收基金 9 ......
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