公告日期：2015-11-28

　　金鹰基金管理有限公司关于新增天津滨海农商行为代销机构并开通基金定投及转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津滨海农商行"）签署的代理销售协议，天津滨海农商行从2015年11月30日起代理销售本基金管理人旗下部分基金。具体公告如下：
一、代销机构信息
名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司
注册地址：天津空港物流加工区西三道158号金融中心1号
法定代表人：赵峰
二、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金管理人旗下基金中由天津滨海农商行代销基金的开户和申购、赎回业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。
三、本次新增天津滨海农商行为代销机构且开通定投及转换的基金包括：
1、金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类份额（基金代码：210011）
2、金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A类份额210012；B类份额210013）
四、转换业务
1、不适用基金
金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。上述其余基金之间可相互转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
（2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费率补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,0001.1364＝625,020元
转出基金赎回手续费＝550,0001.13640.5％＝3,125.10元
补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）0.3%/(1 0.3%)＝1,860.10元
转换费用＝3,125.10 1,860.10＝4,985.20元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。