公告日期:2017-11-22
托管协议
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南方高端装备灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
2
目录
一、 基金托管协议当事人................................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................11
五、 基金财产保管..........................................................................................................12
六、 指令的发送、确认和执行......................................................................................14
七、 交易及清算交收安排..............................................................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算..............................................................................18
九、 基金收益分配..........................................................................................................22
十、 信息披露..................................................................................................................23
十一、 基金费用..............................................................................................................25
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................................
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