公告日期：2019-11-26

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-085
招商局港口集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（原深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“公司”或“招商港口”）于 2019年 11月 22日以通讯方式召开了第九届董事会2019 年度第十一次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将部分募集资金用途由“汉港配套改造项目”变更为“海星码头改造项目（二期工程）”项目，变更募集资金用途涉及的金额为 185,997,340.15 元。变更完成后，公司本次募集资金将全部投资于“海星码头改造项目（二期工程）”项目。本次交易尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China
Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）128,952,746 股，发行价格为人民币 17.16 元/股，募集资金总额为人民币
2,212,829,121.36 元 ， 扣除 与发 行相 关费 用后 的募 集资 金净 额为 人民 币
2,185,997,340.15 元。截至 2019 年 10 月 23 日，上述募集资金已到账，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10673号）。

本次募集资金用途变更前，公司拟将募集资金使用如下：


单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金计划使用

金额

18,599.73（扣除与
1 汉港配套改造项目 420,539.01 发行相关费用后，
实际拟投入金额）

2 海星码头改造项目（二期工程） 416,731.00 200,000.00

合计 837,270.01 218,599.73

（二）所涉项目及募集资金用途变更情况

公司“汉港配套改造项目”（以下简称“汉港项目”）由公司之间接控股子
公司 Hambantota InternationalPort Group (Private) Limited（以下简称“汉港公司”）
承担。受本次配套募集资金总金额所限，公司优先将募集资金 200,000 万元用于“海星码头改造项目（二期工程）”项目（以下简称“海星项目”），剩余募集资金 18,599.73万元用于汉港项目，不足部分由公司自筹资金解决。

截至目前，汉港项目累计已使用募集资金 0 元，剩余募集资金本金 18,599.73
万元。由于汉港项目进度延后，根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高公司资金整体使用效率，维护公司股东的利益，公司拟将用于汉港项目的剩余募集资金本金 18,599.73 万元及产生的利息用于海星项目的建设。募集资金项目变更后，公司本次配套募集资金净额 218,599.73 万元将全部投资于海星项目。

本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更金额占公司本次配套募集资金净额的 8.51%，占公司本次配套募集资金总筹资额的 8.41%。公司本次对募集资金投资项目部分募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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