公告日期：2020-03-28

海南京粮控股股份有限公司

董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截
至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华于 2017 年 10 月 16 日出
具的《验资报告》（中兴华验字(2017) 第 010120 号）审验确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 5,323.80 万元，2019 年度未
使用募集资金，公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为
39,544.79 万元，包含尚未使用的募集资金 37,863.69 万元以及利息和理财收益净额1,681.10 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理
制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司京粮支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

户名 开户银行 账户号 募集资金余额（万元）

海南京粮控股

上海银行股份有限公司北京分行 03003381225 4.30

股份有限公司
北京京粮食品 北京农村商业银行股份有限公司

0122000103000018723 39.35

有限公司 京粮支行

北京京粮食品 汇丰银行（中国）有限公司北京分

626-096085-016 181.28

有限公司 行

合 计 224.93

三、2019 年募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日，公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、闲置募集资金购买理财产品的情况

为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司于 2019 年 3
月 5 日召开了第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，以公司及北京京粮食品有限公司为现金管理实施主体，使用暂时闲置
募集资金……
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