公告日期：2019-08-31

东旭光电科技股份有限公司董事会

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录7号—第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引的规定，董事会将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）发行 262,626,262 股股份、向东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）发行 106,326,446 股股份、向绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“科发集团”）发行 11,380,165 股股份、向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）发行 5,020,661 股股份购买相关资产；核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元。

截至 2017 年 10 月 26 日止，本公司已收到上海辉懋持有的上海申龙客车有
限公司（以下简称“申龙客车”）100%股权，本公司已收到东旭集团、科发集团、四川长虹持有的四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）100%的股权，本公司以股份支付的对价总额为人民币 3,814,999,986.60 元，其中：计入股本人民币 385,353,534.00 元。各股东出资方式为股权出资，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月27日出具中兴财光华审验字（2017）第 105005 号验资报告进行验资。

截至2017年12月7日止，本公司已实际发行股份404,967,601股，每股面值1元，发行价格为9.26元/股，共计3,749,999,985.26元。上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费42,000,000.00元后已由中天国富证券有限公司于2017年12月7日缴存本公司开立的如下账号中：其中207,999,985.26元划入本公司在中信银行
股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为8110 7010 1400 1251 614的人民币账户内；3,500,000,000.00元划入本公司在甘肃银行股份有限公司兰州市高新支
行开立的账号 为6101 0140 2000 06013的人民 币账户内， 合计人民币
3,707,999,985.26元。募集资金总额3,749,999,985.26元扣除与发行有关的费用(含税) 人民币48,898,428.99元，实际募集资金净额为人民币3,701,101,556.27元，上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月7日出具中兴财光华审验字（2017）第105007号验资报告。

2、2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1322 号文《关于核准东旭光电
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过
1,104,928,457 股新股。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司已实际发行股份
1,104,928,457 股 ，每 股面 值 1 元， 发 行价 格为 6.29 元 /股 ，共 计
6,949,999,994.53 元。上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费 28,000,000.00元后已由广州证券股份有限公司于2016年8月11日缴存本公司开立的如下账号中：其中 3,500,000,000.00 元划入本公司在中信银行股份有限公司北京富华大
厦 支 行 开 立 的 账 号 为 8110 7010 1360 0621 650 的 人 民 币 账户 内 ，
3,421,999,994.53 元划入本公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开立
的 账 号 为 8110 7010 1200 0621 649 的 人 民 币 账 户 内 ， 合 计人 民 币
6,921,999,994.53 元。募集资金总额 6,949,999,994.53 元扣除与发行有关的费用 (含税) 人民币 41,926,397.00 元，实际募集资金净额为人民币6,908,073,597.53 元。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2016 年 8 月 12 日出具中兴财光华审验字（2016）第 105007
号验资报……
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