公告日期：2019-09-23

债券代码：112836、112837 债券简称：18 赛格 01、18 赛格 02

深圳赛格股份有限公司



关于“18 赛格 02”公司债券 2019 年付息公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



特别提示：



深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“18赛格02”或“本期债券品种二”）将于2019年9月25日支付自2018年12月25日至2019年9月24日期间的利息3.115342元/张。



本次付息的债权登记日为2019年9月24日，凡在2019年9月24日（含）前买入并持有本期债券品种二的投资者享有本次派发的利息；2019年9月24日卖出本期债券品种二的投资者不享有本次派发的利息。



深圳赛格股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）发行的“18赛格02”根据本公司《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》的有关条款的规定，在本期债券品种二的计息期限内，每9个月付息一次，现将有关事项公告如下：



一、本期债券品种二的基本情况



1. 债券名称：深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。



2. 债券简称：18赛格02



3. 债券代码：112837



4. 发行总额：人民币一亿元



5. 发行价格：人民币100元/张



售选择权。



7. 债券利率：本期债券品种二最终票面利率为4.15%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



8. 债券形式：实名制记账式公司债券



9. 起息日：2018年12月25日



10. 付息日： 2019年9月25日及2020年6月25日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则本期债券品种二付息部分的付息日为 2019年9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。



11. 到期日：本期债券品种二的到期日为2020年6月25日。若投资者在第9月末行使回售权，则本期债券品种二回售部分的到期日为2019年9月25日。



12. 付息、兑付方式：本期债券品种二每9个月付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。



13. 信用级别：经鹏元资信评估有限公司评定，公司的主体长期信用等级为AA；本期债券品种二的信用等级为AAA，评级展望为稳定。



14. 担保情况：本期债券品种二由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



15. 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：万和证券股份有限公司



16. 上市时间和地点：“18赛格02”于2019年1月18日在深圳证券交易所上市交易。



17. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）



二、本期债券品种二付息方案



本期债券品种二“18 赛格 02”的票面利率为 4.15%，每手（面值人民币 1,000

元）实际派发利息为人民币 31.15342 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 24.922736 元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 31.15342 元。





1. 本次付息债权登记日：2019年9月24日



2. 本次除息日：2019年9月25日



3. 本次付息日：2019年9月25日



4. 下一付息期票面利率：4.15%



5. 下一付息起息日：2019年9月25日



四、本期债券品种二付息对象



本次付息对象为截至2019年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18赛格02”持有人。2019年9月24日卖出本期债券品种二的投资者，不享有本次派发的利息。



五、本期债券品种二付息方法



本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券品种二的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付……
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