公告日期：2024-08-03

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-069

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）经 2021 年度股东大会批准，与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订
《金融服务协议》，协议期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在
协议有效期内，由财务公司为公司及合并报表内的子公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。为保障公司在财务公司存款的资金安全，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定，定期对财务公司开展风险评估。本次对财务公司的风险评估依据中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6号《企业集团财务公司管理办法》执行，主要通过定期获取财务公司财务报告，审查其经营资质、业务和风险状况，测试财务公司资金流动性等方法实现评估并编制评估报告，具体如下：

一、兵器装备集团财务有限责任公司经营业务资质情况

（一）业务资质

1.兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称：财务公司）是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为：
L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。

2.财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团有限公司出资人民币 69,456 万元，占注册资本 22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 68,546 万元，占注册资本的 22.60%；中国长安汽车集团有
限公司出资人民币 40,249 万元，占注册资本的 13.27%；其他 27 家股东出资人
民币 125,049 万元，占注册资本的 41.23%。

3.财务公司法定代表人：崔云江。

4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5
层。

（二）经营范围

经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、财务公司内部控制情况

（一）内部控制环境

1.财务公司的组织架构

财务公司已按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和《兵器装备集团财务有限责任公司章程》的公司治理制度建立了股东会、董事
会和监事会，并根据相关议事规则履行职责。同时，财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。

2.三会设置与主要职责

（1）股东会

财务公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关公司董事的报酬事项；选举和更换非由职工代表担任的监事，决定公司监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；对公司合并、分立、转让、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；修改公司章程。


（2）董事会

财务公司董事会行使下列职权：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的年度经营计划和重大投资方案，并监督执行情况；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、终……
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