公告日期:2020-03-14
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2020-12
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号),公司于 2013 年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000 股,每股发行价格人民币 5.83元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 29,348,999.15 元,实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85元,上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司(主承销商)于 2013年 3 月 7 日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户(账号:19230188000042866),上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并由其出具勤信验字【2013】第 6 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户累计利息收入为 12,219.14 万元,
其中,公司募集资金专户利息收入 4,235.90 万元,深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)募集资金利息收入 7,983.24 万元(二期 6 号线项目募集资金专户累计利息收入 7,571.01 万元,7 号线项目募集资金专户累计利息收入 412.23 万元)。综上,公司实际可使用募集资金净额为 108,394.24 万元。
公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项
目部分募集资金用途的议案》,将募集资金中用于原 7 号线项目建设的资金30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。
综上,公司实际可使用募集资金净额为 77,467.02 万元。
2、2019 年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集资金
使用金额及余额
2019 年度,公司实际使用募集资金 29,303.51 万元,累计使用募集资金
75,970.50 万元,其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金
3,423.26 万元,累计使用募集资金 34,993.69 万元;7 号线项目实际使用募集资金 25,880.25 万元,累计使用募集资金 40,976.81 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 1,496.52 万元,其中存放于 6
号线项目募集资金专户 1,477.99 万元,7 号线项目募集资金专户 18.53 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后,公司严格执行《募集资金管理制度》,公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司(保荐机构)及相关银行签订了 6 号线项目《募集资金三方监管协议》,
2018 年 11 月 19 日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐机构签订了针对
新开立的 7 号线项目募集资金专户(账号:755901289810707,开立时间:2018年 11 月 8 日)的《募集资金四方监管协议》,对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批程序,监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 1,496.52 万元。其中存放于 6
号线项目募集资金专户 1,477.99 万元,7 号线项目募集资金专户 18.53 万元。
具体如下:
单位:人民币万元
存款类型 开户行 账号 起止日期 账户余额
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