公告日期:2022-11-03
债券代码:188989 债券简称:21 建一 Y1
中国建筑一局(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券(第一期)2022 年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
债权登记日:2022 年 11 月 11 日
债券付息日:2022 年 11 月 14 日
中国建筑一局(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2022
年 11 月 14 日开始支付自 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11
日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:中国建筑一局(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称:21 建一 Y1
3、债券代码:188989
4、发行人:中国建筑一局(集团)有限公司
5、发行总额:10 亿元
6、债券期限:本期债券以每 3 计息年度为 1 个重定价周期,
在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
7、票面利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。如未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。本期债券首个周期的票面利率为 3.48%。
递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日
发行人赎回选择权:发行人有权选择在本期债券第 3 个和其后每个付息日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息(如有))赎回本期债券。发行人如果进行赎回,将在付息日前20 个交易日公告.赎回方案一旦公告不可撤销。
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2021 年 11 月
12 日至 2024 年 11 月 11 日,本期债券付息日为计息期限的每年
11 月 12 日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限:2021 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月
11 日。
2、票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)
为 3.48%,每手本期债券面值为 1000 元,派发利息为 34.8 元(含
税)。
3、债权登记日:2022 年 11 月 11 日。截至该日收市后,
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利
息。
4、债券付息日:2022 年 11 月 14 日。
三、付息办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中
付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。