公告日期：2022-04-29

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北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券年度报告

（ 2021 年）

二〇二二年四月

北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券年度报告（2021 年）

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重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已

对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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重大风险提示

一、投资收益占公司利润比重较高及波动的风险

报告期内，投资收益对公司净利润贡献较大。公司投资收益主要为可供出售金融资产

及长期股权投资处置收益和持有权益法核算的长期股权投资期间获得的收益。 2019 年、

2020 年及 2021 年，公司投资收益分别为 6.26 亿元、 13.55 亿元和 20.13 亿元，占净利润的

比例分别为264.14%、 290.77%和71.91%。若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变

化，公司的投资项目变现金额、变现时间及经营情况可能会受到影响，存在投资收益的波

动风险，从而对公司经营收益产生不利影响。

二、金融资产公允价值变动风险

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整，将原

可供出售金融资产分别调整到交易性金融资产科目以及其他非流动金融资产科目。

2020 年末交易性金融资产账面价值为 52.42 亿元，其中理财产品 3.12 亿元，其他非流

动金融资产为 240.08 亿元，共计 292.5 亿元，占总资产的比例为 35.31%。

2021 年末交易性金融资产账面价值为 133.79 亿元，其中理财产品 68.10 亿元，其他非

流动金融资产为 279.18 亿元，共计 412.97 亿元，占总资产的比例为 37.96%。

以上科目主要为包括公司对上市公司的直接投资以及基金投资最终投向标的为上市公

司的部分，其价值与二级市场密切相关。尽管公司持有的相关投资均履行了严格的决策手

续，并且审慎地考虑了项目的风险与收益，但资本市场受宏观经济、国际形势、投资者行

为等因素影响较大，如果资本市场出现较大幅度的下跌，公司持有的按照公允价值计量的

交易性金融资产及其他非流动金融资产可能面临公允价值减少的风险。由于按公允价值计

量的交易性金融资产及其他非流动金融资产占公司总资产的比重较大，一旦出现上述情形

，将对公司的资产质量产生较大影响。

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三、提供融资服务的中小企业出现信用违约的风险

公司的融资担保、小额贷款等融资性服务主要针对中小企业，该类企业客户多数资产

规模较小，财务资源有限，更容易受不利的竞争、经济、监管条件所影响。相较拥有较长

经营历史的大型企业，该类客户可能增加公司所承受的信用风险。由于近两年我国信用及

经济环境严峻变化，中小企业信用风险事件频现，公司提供融资服务的客户中也曾发生了

贷款违约现象，使得公司遭受了一定程度的经济损失。未来如果公司提供融资服务的中小

企业持续出现更多的信用违约情况，公司的盈利能力将会受到影响。

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目录

重要提示...........................................................................................................................................2

重大风险提示...................................................................................................................................3

释义...................................................................................................................................................6

第一节 发行人情况........................................……
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