公告日期：2021-09-22

债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
中信证券股份有限公司关于

国电电力发展股份有限公司注销已回购股份暨股份变动

的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”、“发行人”或“公司”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20 国电 02”）、国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21国电 01”）和国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 国电 02”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、受托管理债券的基本情况

发行人发行总规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券事项经发
行人于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第五十八次会议审议通过，并经发
行人于 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2203 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。


2020 年 5 月 21 日，发行人簿记发行了国电电力发展股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为“20 国电 02”，债
券代码为 163551，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.56%，起息
日期为 2020 年 5 月 25 日，上市日期为 2020 年 6 月 1 日。

2021 年 5 月 20 日，发行人簿记发行国电电力发展股份有限公司 2021 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“21 国电 01”，债券
代码为 188139，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.35%，起息日
期为 2021 年 5 月 24 日，上市日期为 2021 年 5 月 28 日。

2021 年 7 月 2 日，发行人簿记发行国电电力发展股份有限公司 2021 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为“21 国电 02”，债券代
码为 188343，发行规模 24 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.33%，起息日期
为 2021 年 7 月 6 日，上市日期为 2021 年 7 月 9 日。

二、国电电力发展股份有限公司注销已回购股份暨股份变动事项的情况

（一）股份回购实施及信息披露情况

1、2020 年第一次股份回购

2020 年 7 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日，发行人通过集中竞价交易方式回购
股份 576,928,756 股，占发行人总股本 19,650,397,845 股的比例为 2.94%，回购股
份用途为出售。发行人已于 2020 年 9 月 25 日披露《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2020-53）。

2021 年 4 月 16 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于变更 2020 年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的议案》，将上述
回购股份用途变更为注销。发行人已于 2021 年 4 月 1 日披露《关于变更 2020 年
第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的公告》（公告编号：临 2021-10）。
2、2020 年第二次股份回购

2020 年 11 月 18 日至 2021 年 1 月 29 日，发行人通过集中竞价交易方式回
购公司股份 740,382,832 股……
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