公告日期：2023-08-30

南京地铁集团有限公司2023年1-6月财务报表附注
1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 47,734.39 82,351.53

银行存款 13,017,169,419.28 9,151,535,969.81

其他货币资金 1,526,589.00 1,526,589.00

合计 13,018,743,742.67 9,153,144,910.34

项目 期末余额 期初余额

受限资金 32,526,589.00 46,934,393.70

合计 32,526,589.00 46,934,393.70

2、应收账款
按账龄列示的应收账款

账龄 期末账面余额 期初账面余额

1年以内 275,815,173.46 159,612,929.53

1-2年 42,831,650.06 6,421,607.80

2-3年 1,732,102.85 3,531,454.78

3年以上 18,956,460.73 15,572,872.00

小计 339,335,387.10 185,138,864.11

坏账准备 429,941.00 429,941.00

净值 338,905,446.10 184,708,923.11

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计 坏账准备金额

数的比例（%）

玄武区土地储备中心 67,366,026.19 1年以内、1~2年 19.88

南京市市民卡有限公 32,972,078.52 9.73


中铁五局集团有限公 19,548,240.00 1年以内 5.77

司

南京绿地地铁五号线 1年以内、1~2年、2~3

项目投资发展有限公 17,494,789.19 年、3年以上 5.16

司

中铁四局集团第四工 15,409,344.60 1年以内 18.56

程有限公司

合计 152,790,478.50 59.10 -

3、预付款项
按账龄列示的预付款项

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内 3,291,081,158.07 39.69 3,522,706,504.40 43.47

1至2年 1,272,431,028.43 15.35 895,657,237.26 11.05

2至3年 3,664,150,396.63 44.19 3,684,775,004.7……
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