公告日期：2022-08-29

南京地铁集团有限公司2022年1-6月财务报表附注

1、货币资金



项目 期末余额 期初余额



库存现金 76,266.49 62,662.04



银行存款 16,125,852,642.20 14,409,803,166.39



其他货币资金



1,526,589.00 1,526,589.00



合计 16,127,455,497.69 14,411,392,417.43



项目 期末余额 期初余额



履约保函保证



金 1,526,589.00 1,526,589.00



合计 1,526,589.00 1,526,589.00



2、应收账款

按账龄列示的应收账款



账龄 期末账面余额 期初账面余额



1年以内 74,612,740.97 104,287,589.98



1-2年 5,714,631.38 4,723,931.38



2-3年 14,433,042.45 13,463,602.45



3年以上 2,301,040.59 3,993,162.55



合计 97,061,455.39 126,468,286.36



按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



债务人名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计 坏账准备金额



数的比例（%）



玄武区土地储备中心 28,859,012.79 1年以内 29.73



南京市市民卡有限公



司 25,151,942.40 1年以内 25.91



南京绿地地铁五号线

项目投资发展有限公



司 14,858,806.17 1年以内、1-2年、2-3年 15.31



南京地铁运营咨询科



技发展有限公司 5,004,602.46 1-2年 5.16



计世智岛软件园发展



（南京）有限公司 2,382,156.00 1年以内 2.45



合计 76,256,519.82 78.57 -



3、预付款项

按账龄列示的预付款项



账龄 期末余额 期初余额



金额 ……
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