公告日期：2023-12-01

证券代码：188063 证券简称：21海企01

关于召开江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 2023年第一次债券持有
人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
江苏省海外企业集团有限公司公司债券持有人：

2023年7月，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）与江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“发行人”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，以苏豪控股为基础，将其他企业全部重组整合到苏豪控股。本次变更后，发行人的控股股东由江苏省人民政府变更为苏豪控股，实际控制人仍为江苏省人民政府。作为江苏省属企业历史上涉及面最广、力度最大、最为系统完整的一次改革，新的苏豪控股承载着优化业务功能布局、锻造核心发展优势、建设世界一流企业的历史重任，也面临着前所未有的重大发展机遇。当前，苏豪控股已具备规模效应明显、金融资产优质、上市公司市值提升空间较大、资产规模排名靠前、负债率控制合理、机构人员相对精简等方面的比较优势。截至2023年9月末，苏豪控股总资产905.65亿元，总负债586.73亿元，净资产318.92亿元，2023年1-9月，实现营业总收入782.54亿元，实现净利润7.26亿元。苏豪控股整体资产规模和盈利水平较高，偿债能力较强。在此背
景下，为进一步优化资源配置，提升管理效能，苏豪控股拟将发行人的子公司钟山有限公司（以下简称“钟山公司”）提升为二级子公司，由苏豪控股直接持有钟山公司100%股权，本次股权划转后，发行人不再持有钟山公司的股权。此次对省属贸易企业进行重组整合，是贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述以及对江苏工作重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署的实际行动，是加强和改进国有经济管理、深化国有企业改革的战略性安排，也是提升省属贸易企业治理水平、更好服务全省发展大局的战略性举措。现定于2023年12月20日召开江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：江苏省海外企业集团有限公司

（二）证券代码：188063

（三）证券简称：21 海企 01

（四）基本情况：1、债券名称：江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”或者“21 海企 01”）。2、规模及期限：人民币 4 亿元，3 年期。3、票面利率：4.09%，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。4、票面金额：本期债券面值为100 元。5、债券形式：实名制记账式公司债券。6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。7、起息日：2021 年 5 月 6 日。8、付息日：2022

年至 2024 年每年的 5 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。9、兑
付日：2024 年 5 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。10、付息、兑付方式：本期债券的本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。12、担保人及担保方式：本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：江苏省海外企业集团有限公司

（三）债权登记日：2023年12月19日

（四）召开时间： 2023年12月20日

（五）投票表决期间：2023年12月20日 至 2023年12月20日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议以非现场形式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票。债券持有人应于2023年12月20日20:00（含）前将表决票（格式参见附件2至附件4）及其列明的所需文件扫描件发送至指定邮箱：gjw@joc.cn，并抄送
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