公告日期：2022-04-29

江苏省海外企业集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。
一、利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
二、偿付风险

公司目前经营和财务状况良好。但本期债券存续期内国际国内宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在一定不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。三、担保风险

苏州苏高新集团有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。苏高新拥有较强的资金实力，但在本次债券存续期内，担保人的经营状况、资产状况及支付能力如果发生负面变化，其为本次债券的本息兑付承担的连带保证责任的履行能力也将因此发生负面变化。
四、资信风险

公司目前资信状况良好，盈利能力和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息，且公司在近三年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，不可控的国内外市场环境变化等客观原因可能导致公司资信状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付。
五、信用评级变化风险

本期债券的信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。公司目前资信状况良好，经中诚信国际信用评级有限责任公司最近综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。但是在本期债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用等级和/或本期债券的信用等级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。
六、本次债券安排所特有的风险

尽管在本期债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等
因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。


目录


重要提示 ...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义 ...... 6

第一节 发行人情况 ...... 7

一、 公司基本信息 ...... 7
二、 信息披露事务负责人 ...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...... 8
五、 公司业务和经营情况 ...... 9
六、 公司治理情况 ...... 15

第二节 债券事项 ...... 16

一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内……
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