公告日期：2024-06-28

湖州莫干山高新集团有限公司

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

湖州莫干山高新集团有限公司

主承销商


国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22 高新债 01”）、2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“23 高新债 01”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对“22 高新债 01”、“23 高新债 01”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。


一、本期债券基本要素

债券全称 2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城
镇化建设专项企业债券

债券简称 银行间债券市场：22 高新债 01

上海证券交易所：22 高新 01

发行人名称 湖州莫干山高新集团有限公司

债券期限 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

发行规模 8 亿元人民币

债券存量 8 亿元人民币

担保情况 无担保

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 20 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城
镇化建设专项企业债券

债券简称 银行间债券市场：23 高新债 01

上海证券交易所：23 高新 02

发行人名称 湖州莫干山高新集团有限公司

7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选
债券期限 择权及投资者回售选择权。同时设置本金提前偿还条款,在
债 券 存续期的第 3,4,5,6,7 个计息 年度末分别按 照
20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金

发行规模 8 亿元人民币

债券存量 8 亿元人民币

担保情况 无担保


评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 20 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化
建设专项企业债券》，22 高新债 01 募集资金 8 亿元人民币，其中 2 亿元
用于地信小镇地理信息产业中心建设工程，2.8 亿元用于地信小镇地理信息科技园建设项目（一期），3.2 亿元用于补充公司营运资金。截至 2024年 5 月末，本期债券募集资金专项账户余额 0.70 亿元。

根据《2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化
建设专项企业债券募集说明书》，23 高新债 01 募集资金 8 ……
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