公告日期：2024-06-28

2023 年成都市天新交通建设有限公司

公司债券债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

湘财证券股份有限公司

（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层）

2024 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《成都市天新交通建设有限公司 2022 年成都市天新交通建设有限公司公司债券债权代理协议》及其他相关信息披露文件等，由债权代理人湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）编制。

湘财证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都市天新交通建设有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，湘财证券不承担任何责任。


目录


第一章 本次公司债券概况......3
第二章 债权代理人履行职责情况......5
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况......6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......10
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券本息偿付情况...... 11
第七章 债券持有人会议召开的情况......12
第八章 本次债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
第九章 本次公司债券的信用评级情况......14
第十章 发行人偿债能力和意愿分析......15第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应
对措施......16
第十二章 其它事项......17

第一章 本次公司债券概况

1. 注册通知及注册规模：2022 年 11 月 9 日，国家发展和改革委员会出具
了《国家发展改革委关于成都市天新交通建设有限公司发行公司债券注
册的通知》（发改企业债券〔2022〕232 号），同意成都市天新交通建设
有限公司发行公司债券不超过 7.00 亿元（含 7.00 亿元）。

2. 债券名称：2023 年成都市天新交通建设有限公司公司债券。
3. 债券简称：：23 天新债/23 天新交建债，代码：184696.SH/2380025.IB。4. 发行主体：成都市天新交通建设有限公司。

5. 债券期限：7 年期；自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行
总额的 20%偿还本金。
6. 发行规模：人民币 7.00 亿元。
7. 剩余规模：人民币 7.00 亿元。
8. 当期票面利率：5.80%。
9. 还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，每年付息一次，
分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的
20%偿还本金。在第 3 个至第 7 个计息年度，到期利息随本金一起支付，
每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另
计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

10. 付息日：2024 年至 2030 年每年的 3 月 2 日为上一个计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11. 本金兑付日：本次债券本金的兑付日为 2026 年至 2030 年每年 3 月 2 日
（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。
12. 付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照登记机构相关规定统计债券
持有人名册，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办
理。
13. 担保情况：本次债券由天府信用增进股份有限公司担任担保人，为本次
债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14. 上市交易场所：银行间债券市场、上海证券交易所。

15. 上市日期：2023 年 3 月 6 日（银行间债券市场）、2023 年 3 月 8 日（上
海证券交易所）
16. 募集资金用途：本次债券……
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