公告日期：2024-06-03

2023 年成都市天新交通建设有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“本公司”）作为 2023 年成都市天新交通建设有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照相关规定，对成都市天新交通建设有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告根据湘财证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。本公司未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。

一、发行人履约情况

（一）本期债券基本情况

1. 债券名称：2023年成都市天新交通建设有限公司公司债券（简
称：23 天新交建债/23 天新债）

2. 债券代码：2380025.IB（银行间）；184696.SH（上交所）
3. 发行总额：7.00 亿元

4. 剩余规模：7.00 亿元

5. 债券存续期：7 年

6. 债券期限和利率：期限为 7 年期，利率为 5.8%


7. 还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三年
末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，
当期利息随本金一起支付。

8. 主体及债项评级：AA/AAA

9. 银行间市场上市时间：2023-03-06

10. 交易所上市时间：2023-03-08

11. 债券担保：由天府信用增进股份有限公司担任担保人，为本
次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金
额为不超过 7.00 亿元。

12. 债权代理人/受托管理人：湘财证券股份有限公司

（二）2023 年度发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露，自本期债券上市日起发行人已披露的相关文件及时间如下：
1. 成都市天新交通建设有限公司公司债券 2022 年年度报告、成
都市天新交通建设有限公司 2022 年度审计报告；（2023 年 4
月 27 日）

2. 成都市天新交通建设有限公司公司债券 2023 年中期报告、成
都市天新交通建设有限公司 2023 年半年度财务报告及附注；
（2023 年 8 月 30 日）

发行人相关信息已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，自本期债券上市日起发行人已披露的相关文件及时间如下:

1. 成都市天新交通建设有限公司公司债券 2022 年年度报告、成

都市天新交通建设有限公司 2022 年度审计报告；（2023 年 4 月 28
日）

2. 成都市天新交通建设有限公司公司债券 2022 年年度报告（以
此为准）、成都市天新交通建设有限公司关于 2022 年年度报告的更
正公告；（2023 年 4 月 28 日）

3. 成都市天新交通建设有限公司公司债券 2023 年中期报告、成
都市天新交通建设有限公司 2023 年半年度财务报告及附注；（2023年 8 月 29 日）

（三）2023 年度兑付兑息情况

发行人已于 2024 年 3 月 4 日支付 2023 年 3 月 2 日至 2024 年 3
月 1 日期间的利息。公司无未结清和已结清的不良信贷信息记录，过往债务履约情况良好。

（四）2023 年度募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券规模 7.00 亿，募集资金约定 4.2 亿元用于邛崃市高铁片区二期安置房项目建设，2.8 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，本期债券募集资金账户余额为 0.06亿元。

（五）其他融资工具情况

截至本报告出具之日，发行人无其他融资工具。

（六）债券持有人会议召开情况

2023 年度内，本期债券未召开持有人会议。

（七）或有事项


无

二、发行人偿债能力

安礼华粤（广东）会计师事务所对发行人 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了安礼会审字（2024）第 012200012 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用 2022、2023 年度/末财务数据，非经特别说明，均摘自该经审计的审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2023 年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一）偿债能力财务指标分析

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