公告日期：2024-08-30

福建省港口集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

（一）投资收益占比较大风险

2021-2023 年及 2024 年 1-6 月，发行人投资收益分别为 73,313.11 万元、57,294.24
万元、112,225.57 万元和 64,369.28 万元，分别占利润总额的 53.86%、35.82%、70.89%和67.68%。投资收益主要来自于长期股权投资权益法下确认的投资收益及持有上市公司年度分红，包括对联营企业厦门国际信托有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司等确认的投资收益。由于发行人对联营企业的投资效益因时而变，故其每年的投资收益余额也出现一定程度的波动。发行人投资收益占当期利润总额的比重较高且收益水平波动较大，可能存在发行人盈利质量下降的风险。

（二）投资控股型架构风险

发行人属于投资控股型公司，报告期内发行人主要经营成果来自下属子公司，且少数股东权益及少数股东损益占比较高，虽然发行人对其下属核心子公司福建省交通运输集团有限责任公司和厦门港务控股集团有限公司持股比例均为 100%，控制力较强，但若未来发行人下属核心子公司未能保持良好的经营，将可能导致发行人盈利能力下降，进而影响到发行人的偿债能力。

（三）监事人员缺位风险

截至本报告出具日，因股东会未选举，发行人监事暂缺。公司存在监事缺位引致的治理结构不完善的风险。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 财务报告审计情况 ...... 24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 24
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 26
六、 负债情况...... 26
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
九、 对外担保情况......30
十、 重大诉讼情况......30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 30
第六节 备查文件目录 ...... 31
财务报表......33
附件一： 发行人财务报表...... 33

释义

福建省港口集团/省港口集团/ 指 福建省港口集团有限责任公司
公司/发行人
控股股东/实际控制人/福建省 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
国资委

证监会 指 中国证券监督管理委员会……
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