公告日期：2024-06-28

福建省港口集团有限责任公司企业债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本次债券基本要素

1、债券名称：2022 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
发行人名称：福建省港口集团有限责任公司

债券简称：22 闽港 01/22 闽港口债 01

发行金额：10 亿元。

债券期限：本期债券期限为 10 年。

票面利率：3.70%。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 16 日。

付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2032 年每年的 8 月 16 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付日：本期债券的兑付日为2032年8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

担保情况：本期债券无担保。

募集资金用途：所筹资金全部用于补充运营资金。

2、债券名称：2023 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
发行人名称：福建省港口集团有限责任公司

债券简称：23 闽港 01/23 闽港口债 01

发行金额：8 亿元。

债券期限：本期债券期限为 10 年。

票面利率：3.93%。

起息日：本期债券的起息日为 2023 年 1 月 18 日。

付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2033 年每年的 1 月 18 日（如遇
利息）。

兑付日：本期债券的兑付日为2033年1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

担保情况：本期债券无担保。

募集资金用途：所筹资金拟全部用于项目建设，其中 1 亿元用于龙运汽车站项目建设，3 亿元用于湄洲湾港东吴港区罗屿作业区 8 号泊位工程项目建设，2
亿元用于湄洲湾港东吴港区罗屿作业区 11 号和 12 号泊位工程，2 亿元用于厦门
港古雷港区古雷作业区南 20-22 号泊位工程。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

福建省港口集团有限责任公司已分别按照两期债券募集说明书的约定向企业债券主管部门申请债券上市或交易流通。

2022 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）于 2022 年 8 月 12
日完成簿记建档发行，2022 年 8 月 17 日在银行间市场上市，简称“22 闽港口债
01”，债券代码为 2280365.IB；2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所上市，简称“22
闽港 01”，证券代码为 184532.SH。

2023 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）于 2023 年 1 月 16
日完成簿记建档发行，2023 年 1 月 19 日在银行间市场上市，简称“23 闽港口债
01”，债券代码为 2380021.IB；2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所上市，简称“23
闽港 01”，证券代码为 184692.SH。

（二）还本付息情况

2022 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）付息日为 2023 年
至 2032 年每年的 8 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，本期债券于 2023 年 8 月 16 日
按时完成付息。兑付日为 2032 年 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日）。报告期内，本期债券尚未到兑付日。

2023 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）付息日为 2024 年
至 2033 年每年的 1 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，本期债券尚未到付息日。兑付
日为 2033 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。报告期内，本期债券尚未到兑付日。

（三）募集资金使用情况

截至 2023 年末，2022 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
募集资金已使用 9.47 亿元，全部用于补充运营资金；20……
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