公告日期：2024-06-28

债券代码：2180208.IB、152900.SH 债券简称：21利辛债

债券代码：2380018.IB、184689.SH 债券简称：23利辛专项 01、23 利辛 01
利辛县城乡发展建设投资集团有限公司

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商/债权代理人：

（安徽省合肥市蜀山区梅山路 18号）

2024 年 6 月


国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2021 年利辛县城乡发展建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 利辛债”）以及 2023 年利辛县城乡发展建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)（以下简称“23 利辛 01”）的主承销商，按照国家发改委有关规定，对利辛县城乡发展建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。


一、发行人基本情况

公司名称：利辛县城乡发展建设投资集团有限公司

成立日期：2008 年 2 月 28 日

注册资本:人民币拾亿元

法定代表人：刘富修

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省亳州市利辛县城关镇前进路 18 号

经营范围：城乡基础设施开发建设；市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；投资项目管理；农产品购销；交通投资；水务投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、“21 利辛债”基本要素

1、债券名称：2021 年利辛县城乡发展建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 利辛债”）。

2、发行总额：不超过人民币 6 亿元。

3、债券品种的期限：本次债券为 7 年期。

4、债券利率：本次债券采用固定利率，发行利率为 4.87%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

5、计息期限：本期债券的计息期限为自 2021 年 7 月 21 日起至
2028 年 7 月 21 日止。

6、还本付息方式：本次期债券每年付息一次，每年付息时按债权
登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、信用级别：经中证鹏元资信评估有限公司综合评定，本次债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

三、“23 利辛 01”基本要素

1、债券名称：2023 年利辛县城乡发展建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)（以下简称“23 利辛 01”）。
2、发行总额：不超过人民币 9 亿元。

3、债券品种的期限：本次债券为 7 年期。

4、债券利率：本次债券采用固定利率，发行利率为 4.58%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

5、计息期限：本次债券的计息期限为自 2023 年 2 月 24 日起至
2030 年 2 月 24 日止。

6、还本付息方式：本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当……
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