公告日期：2024-04-30

利辛县城乡发展建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

一、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券的收益造成一定的不确定性。如基准利率和债券收益率上升，本期债券价值会因此下跌，使投资者蒙受资产减值损失。

二、截至 2023 年末，公司总资产为 2,777,027.87 万元，所有者权益为 1,072,370.34
万元，资产负债率为 61.38%。2023 年度，公司实现营业收入 158,108.37 万元，实现利润
总额 17,904.89 万元，净利润 14,513.00 万元，经营活动现金流量净额为 25,263.90 万元
。在本期债券存续期内，若公司的盈利能力发生不利变化，将会影响到其对本期债券的偿付，进而可能对投资人的利益造成一定程度的不利影响。

三、截至 2023 年末，公司受限资产合计 477,929.10 万元，占净资产 44.57%，受限资
产规模较大。公司受限资产包括货币资金、存货、投资性房地产、无形资产，较大的受限资产规模将影响公司未来以抵质押的方式进行债务融资的能力，且若公司无法按时偿还借款，相应的抵质押资产将面临转移风险，公司的正常经营将受到影响。

四、截至 2023 年末，公司有息负债余额 1,509,956.27 万元。公司有息负债余额较大
，每年均有一定数量的有息负债需要偿付。若公司没有渠道获取足够的资金，或者没有及时筹措到需要偿付的资金，可能发生债务违约，进而导致各金融机构要求其提前偿还相关债务，公司存在一定的有息负债集中偿付风险。

五、考虑到资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......19
七、 环境信息披露义务情况 ...... 21
第二节 债券事项 ...... 21
一、 公司信用类债券情况 ...... 21
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
七、 中介机构情况......30
第三节 报告期内重要事项...... 32
一、 财务报告审计情况 ...... 32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 32
三、 合并报表范围调整 ...... 32
四、 资产情况...... 32
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 34
六、 负债情况...... 34
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 37
九、 对外担保情况......37
十、 重大诉讼情况......37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 37
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。