公告日期：2024-06-28

2022 年兰考县城市建设投资发展有限公司

县城新型城镇化建设专项企业债券

年度债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

中原银行股份有限公司开封分行

2024 年 6 月


重要声明

中原银行股份有限公司开封分行（以下“中原银行开封分行”）编制本报告的内容及信息均来源于兰考县城市建设投资发展有限公司（（ 以下称 “公司”或“发行人”）对外披露的《兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原银行开封分行所作的承诺或声明。


目录


第一节 债券基本情况...... 3
第二节 债权代理人履行职责情况...... 7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......12
第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析...... 13
第六节 本次债券本息偿付情况...... 14
第七节 《募集说明书》中约定的其他业务的执行情况......16
第八节 债券持有人会议召开情况...... 18
第九节 本次债券跟踪评级情况...... 19
第十节 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况......20
第十一节 本次债券报告期内重大事项...... 21

第一节 债券基本情况

一、债券名

2022 年兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下称 “本次债券”）采用分期发行，分别为：

2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一）（以下称 “22 兰考城投债 01”）；
2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）（以下称 “22 兰考城投债 02”）；
2022 年第二期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下称 “22 兰考城投债 03”）。

二、上市场所

上海证券交易所及银行间债券市场。

三、债券称 及代码

交易所市场称 及代码：22 兰考 01（184487.SH）

银行间债券市场称 及代码：22 兰考城投债 01（2280316.SH）
交易所市场称 及代码：22 兰考 02（184488.SH）

银行间债券市场称 及代码：22 兰考城投债 02（2280317.SH）
交易所市场称 及代码：22 兰考 03（184596.SH）

银行间债券市场称 及代码：22 兰考城投债 03（2280430.SH）
四、发行规模

22 兰考城投债 01 的发行规模为人民币 4.00 亿元；


22 兰考城投债 02 的发行规模为人民币 5.00 亿元；

22 兰考城投债 03 的发行规模为人民币 3.00 亿元。

五、债券期限

本次债券期限为 7 年，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐
年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

六、债券余额

22 兰考城投债 01 的债券余额为人民币 4.00 亿元；

22 兰考城投债 02 的债券余额为人民币 5.00 亿元；

22 兰考城投债 03 的债券余额为人民币 3.00 亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

22 兰考城投债 01 存续期内票面利率为 5.98%；

22 兰考城投债 02 存续期内票面利率为 6.00%；

22 兰考城投债 03 存续期内票面利率为 5.60%。

（二）起息日、付息日

22 兰考城投债 01 和 22 兰考城投债 02 的起息日为 2022 年 7 月
19 日，付息日为 2023 年至 2029 年每年的 7 月 19 日（如遇国家法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

22 兰考城投债 03 的起息日为 2022 年 10 月 13 日，付息日为 2023
年至 2029 年每年的 10 月 13 日（如遇国家法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。


（三）还本付息方式及支付金额

本次债……
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