公告日期：2023-08-31

兰考县城市建设投资发展有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

1、发行人主要职能是接受兰考县人民政府和兰考县自然资源局委托，从事基础设施项目代建管理及土地整理开发业务。发行人承担了兰考县大部分城市基础设施项目代建管理及重要片区土地整理开发的任务，是兰考县重要的城市建设投资和经营主体。发行人基础设施项目代建管理及土地整理开发业务的主要客户为兰考县人民政府和兰考县自然资源局，存在客户集中度较高的风险。

2、截至 2023 年 6 月末，发行人应收账款为 186,772.26 万元，占当期流动资产的比例
为 9.29%。虽然发行人应收账款大部分为应收兰考县自然资源局的土地整理收入款，坏账产生可能性较小，但宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在风险的存在，部分应收账款也存在一定的回收风险，且较长的应收账款回收期加大了公司的资金周转压力。

3、截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保金额为 281,028.10 万元，占同期末净资产的
比例为 29.67%。虽然目前被担保公司经营状况良好，一旦未来出现经营困难的情形，发行人存在一定的代偿风险，这也将增加发行人财务风险。

4、发行人承建项目回款周期较长、存在一定资金平衡压力、受限资产规模较大、总债务规模较大、对外担保余额较大等因素可能对公司信用基本面造成的不利影响。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金情况 ...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 25
第三节 报告期内重要事项...... 28
一、 财务报告审计情况 ...... 28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 28
三、 合并报表范围调整 ...... 29
四、 资产情况...... 29
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 30
六、 负债情况...... 32
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 34
九、 对外担保情况......34
十、 重大诉讼情况......34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 34
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 35
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 35
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 35
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 35
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 36
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 36
八、 科技创新债或者双创债 ...... 36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 36
十、 纾困公司债券......36
……
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