公告日期：2023-06-29

张家界市经济发展投资集团有限公司城
市停车场建设专项债券

2022 年债权代理事务报告

债权代理人

东方证券承销保荐有限公司

二0二三年六月


声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《2021 年张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理人协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的2022 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


目 录


声 明......II
第一章 本期债券概况 ......1
第二章 公司债券受托管理人履职情况 ......5
第三章 发行人的经营与财务状况 ......6
第四章 发行人募集资金使用和披露的情况 ......8
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ......9
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ......11
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ......12
第八章 债券持有人会议召开的情况 ......13
第九章 本期债券增信措施有效性分析及重大变化情况 ......14
第十章 本期债券跟踪评级情况 ......15
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ......16第十二章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动

情况......17

第十三章 募集说明书约定的其他事项 ......18

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

张家界市经济发展投资集团有限公司

二、备案文件和备案规模

经国家发展和改革委员会于 2021 年 5 月 25 日印发“发改企业债
券〔2021〕152 号”文件注册同意张家界市经济发展投资集团有限公司发行不超过 15 亿元的张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。

三、本期债券的主要条款

（一）21 张家界专项债 01

1、债券名称：2021 年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。

2、证券简称及代码：银行间简称“21 张家界专项债 01”，代码：2180499.IB；上交所简称“21 张家界”，代码：184155.SH。

3、发行人：张家界市经济发展投资集团有限公司。

4、发行总额和期限：人民币 4.00 亿元，七年期。

5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改企业债券〔2021〕152 号）文件批准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额10%、15%、20%、25%、30%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 7.50%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、付息日：2022 年至 2028 年每年的 12 月 10 日（如遇法定节
付息日。

9、兑付日：2024 年至 2028 年每年的 12 月 10 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、增信措施：无

11、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券评级 AA。

（二）22 张家界专项债 01

1、债券名称：2022 年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。

2、证券简称及代码：银行间简称“22 张家界专项债 01”，代码：2280218.IB；上交所简称“22 张家界”，代码：184388.SH。

3、发行人：张家界市经济发展投资集团有限公司。

4、发行总额和期限：人民币 5.50 亿元，七年期。

5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改企业债券〔2021〕152 号）文件批准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式。
……
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