公告日期：2024-02-26

债券代码：175762.SH 债券简称：21旭辉01
中国国际金融股份有限公司关于召开旭辉集团股份有限 公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第 一期）2024年第一次债券持有人会议的通知的受托管理
事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：21旭辉01，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2024年2月8日发布《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

“旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一
期）持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《旭辉集团股份有限公司公开发行2021
年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）、《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关文件规定，现定于2024年2月28日至2024年2月29日召开旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司

债券（面向专业投资者）（第一期）2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：旭辉集团股份有限公司

（二）证券代码：175762

（三）证券简称：21旭辉01

（四）基本情况：旭辉集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“旭辉集团”）公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（简称“本期债券”或“21旭辉01”）起息日为2021年3月12日，债券余额为14.48亿元，期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券发行时票面利率为4.40%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：旭辉集团股份有限公司

（三）债权登记日：2024年2月27日

（四）召开时间： 2024年2月28日 至 2024年2月29日

（五）投票表决期间：2024年2月28日 至 2024年2月29日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采取通讯投票方式表决，投票表决期间：2024年2月28日10:00至2024年2月29日18:00

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、参会表决需提交的资料

①债券持有人为法人的：

由法定代表人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执（加盖公章，参见附件六）、债券持有人会议表决票（加盖公章，参见附件五）、持有本期债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、参会回执
（加盖公章，参见附件六）、授权委托书（加盖公章，参见附件四）、债券持有人会议表决票（加盖公章，参见附件五）、持有本期债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；

②债券持有人为非法人单位的：

由负责人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、管理人的营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执（加盖公章，参见附件六）、债券持有人会议表决票
（加盖公章，参见附件五）、持有本期债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；

由委托代理人出席的，持代理人身份证复印件（加盖公章）、管理人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、参会回执（加盖公
章，参见附件六）、授权委托书（加盖公章，参见附件四）、债券持有人会议表决票（加盖公章，参见附件五）、持有本期债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；

③债券持有人为自然人的：

由本人出席的，持本人身份证复印件（本人签字）、参会回执（本人签字，参见附件六）、债券持有人会议表决票（本人签字，参见附件五）、持有本期债券的证券账户卡复印……
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