公告日期：2024-02-29

债券代码：151766.SH 债券简称：19宝龙 02

债券代码：175613.SH 债券简称：21 宝龙 01

债券代码：175995.SH 债券简称：21 宝龙 02

债券代码：188204.SH 债券简称：21 宝龙 03

中山证券有限责任公司

关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司 间接控股股东境外债务整体解决方案的重 大进展、其他债务相关事项的临时受托管
理事务报告

债券受托管理人

中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信
南方大厦 21 层、22 层）

2024 年 2 月


声明

本报告依据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“宝龙实业”）出具的信息披露文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。


一、债券基本情况

（一）19 宝龙 02

1、 债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司
债券(第一期)

2、 债券简称：19 宝龙 02

3、 债券代码：151766.SH

4、 发行人：上海宝龙实业发展（集团）有限公司

5、 发行总额：人民币 60,000 万元

6、 当前余额：人民币 46,800万元

7、 票面利率：7.40%

8、还本付息方式：本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年 7 月 15
日，2022年 8月 17日兑付本金 3,000万元以及本期债券全部本金自 2022年 7月
15 日至 2022 年 8 月 16 日期间利息，2023 年 1 月 16 日兑付本金 9,000 万元以及
本期债券剩余全部本金 2022年 8月 17日至 2023年 1月 14日期间利息，2023年
7月 17日兑付本期债券剩余全部本金 2023年 1月 15日至 2023年 7月 14日期间
利息，2023 年 8 月 15 日兑付本金 1,200 万元以及本期债券全部剩余本金的 2023
年 7 月 15 日至 2023 年 8 月 14 日期间利息。于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 7 月
15 日、2025 年 1 月 15 日、2025 年 7 月 15 日、2026 年 1 月 15 日、2026 年 7 月
15日支付全部本金产生的应计未付利息；于 2026年 10月 15日、2027年 1月 15
日、2027年 4月 15日、2027年 7月 15日、2027年 10月 15日、2028 年 1月 15
日分别偿还剩余本金的 10%、10%、10%、10%、10%、50%。自2026年7月15日以后产生的利息不再单独付息，每期本金兑付金额截至兑付日的应计未付利息随本金兑付金额同时支付，利随本清。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（二）21宝龙 01


1、债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021年公司债券
(第一期)

2、债券简称： 21 宝龙 01

3、债券代码：175613.SH

4、发行规模：人民币 10亿元

5、当前余额：人民币 9.5 亿元

6、债券利率：本期债券票面利率为 6.60%

7、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 1月 11日

8、还本付息方式：2022 年 1 月 11 日支付本期债券全部本金自 2021 年 1 月
11 日至 2022 年 1 月 10 日期间利息，2023 年 1 月 11 日兑付本金 5,000 万元以及
本期债券全部本金自 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日期间利息，2023 年
11月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。