公告日期：2023-08-31

上海宝龙实业发展（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

（一） 房地产价格波动风险
房地产开发是公司核心业务，也是公司的主要利润来源。目前，国内宏观经济仍有较强的不确定性，经济周期波动与信贷政策的变化直接影响市场对房地产价格的预期，影响居民对房产的购置意向，从而导致房地产市场价格进入上下波动的状态。房地产行业作为宏观经济调控的重点，房地产价格未来仍可能产生较大波动，进而从销售、回款等方面影响房地产开发业务的收益，对公司业绩造成不利影响。
（二） 存货出售的不确定性风险

2021 年末、 2022 年末和 2023 年 6 月末，公司存货分别为 6,895,512.36 万元、
7,019,565.32 万元和 6,534,912.52 万元，占公司总资产的比例分别为 33.61%、35.26%和35.20%。公司存货主要为房地产类存货，主要包括在建开发产品和已完工开发产品。公司的房地产开发项目覆盖城市广，受宏观经济与国家政策的影响较大，未来如果房地产行业继续调控，使国内房地产供需关系进一步改变，则可能对公司房地产项目的销售产生较大负面影响，进而导致房地产类存货的出售或变现存在一定的不确定性，公司存在一定的存货跌价风险。
（三） 房地产行业下行风险
近年来，国家对房地产行业的管控力度持续升级，受房地产行业整体监管政策、信贷政策收紧和预售资金监管趋严等因素及行业内部分企业出现重大信用风险事件的影响，预售资金监管账户支取难度未有改善，行业整体形势依然严峻。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 22
四、 资产情况...... 22
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 28
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 28
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 28
……
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