公告日期：2023-01-05

债券代码：175613.SH 债券简称：21宝龙01

上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年 公司债券(第一期)2023 年第一次分期偿还本金公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



重要内容提示：



债权登记日：2023年 1月 10 日



分期偿还本金日：2023 年 1月 11日



本次偿还比例：5%



根据《关于召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021年公司债

券(第一期)2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）《关于调整债券本息兑付安排的议案》已通过债券持有人会议审议通过，根据议案，

2023 年 1 月 11 日、2023 年 11月 11 日、2023 年 12 月 11日、2024年 1 月 11 日

（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易日）分别按照债券发行总额 5%、5%、5%和 85%的比例偿还本金，上海宝龙实业发展(集团)有限公司（以下简称

“发行人”）将于 2023 年 1 月 11日兑付本期债券发行总量 5%的本金。为保证分

期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债

券(第一期)



2、债券简称：21宝龙 01



3、债券代码：175613.SH



4、发行人：上海宝龙实业发展(集团)有限公司



5、发行总额：人民币 100,000万元，当前余额为人民币 100,000万元



6、还本付息方式：2022年 1月 11日付息一次，2023 年 1月 11日、2023

年 11月 11 日、2023 年 12月 11 日、2024年 1 月 11日分别按照债券发行总额

5%、5%、5%和 85%的比例偿还本金并支付剩余全部本金期间利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



7、票面利率：6.60%



8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021年 1月 11 日至 2024 年 1

月 10 日。本期债券的付息日期为 2022年 1 月 11 日，2023年 1月 11 日兑付本

金 5,000 万元以及本期债券全部本金自 2022年 1月 11 日至 2023年 1月 10 日期

间利息，2023 年 11 月 11日兑付本金 5,000万元以及本期债券剩余全部本金



2023 年 1 月 11日至 2023 年 11月 10日期间利息，2023年 12月 11 日兑付本金

5,000 万元以及本期债券剩余全部本金 2023年 11 月 11日至 2023 年 12月 10 日

期间利息，2024 年 1月 11 日兑付本金 85,000万元以及本期债券剩余全部本金

自 2023 年 12 月 11日至 2024 年 1月 10日期间利息。（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



二、本期债券分期偿还本金情况



1、债权登记日：2023 年 1月 10 日。截至该日收市后，本期债券投资者托

管账户所记载的本期债券余额中，5%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案



本期债券于 2023 年 1 月 11 日、2023年 11 月 11 日、2023年 12月 11 日、

2024 年 1月 11 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易日）分别按照债券

发行总额 5%、5%、5%和 85%的比例偿还本金。



本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。



3、债券面值计算方式



本次分期偿还 5%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值



= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）



= 100 元×（1-0%-5%）



= 95 元。



4、开盘参考价调整方式



分期偿还日开盘参考价
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