公告日期：2022-04-30

债券代码：175613.SH 债券简称：21宝龙 01
债券代码：175995.SH 债券简称：21宝龙 02
债券代码：188204.SH 债券简称：21宝龙 03
中山证券有限责任公司

关于上海宝龙实业发展（集团）有限公司
公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信
南方大厦 21 层、22 层）

2022 年 4 月


声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、 “宝龙实业”）出具的信息披露文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。


中山证券有限责任公司

关于上海宝龙实业发展（集团）有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

一、本次债券的基本情况

（一）21 宝龙 01 的基本情况

1、债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021年公司债券
(第一期)

2、债券简称：21 宝龙 01

3、债券代码：175613.SH

4、发行规模：人民币 10.00亿元

5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。

6、债券利率：2021年 1月 11日至 2023年 1月 10日，票面利率为 6.60%。
7、债券期限：5（2+2+1）年。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 1月 11 日。

10、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 11 日；若投
资者在第 2 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2022 年至 2023 年每年的 1 月 11 日；若投资者在第 4 个计息年度付息日行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 1 月 11 日。
如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，每次付息款项不另计利息。

（二）21 宝龙 02 的基本情况


1、债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021年公司债券
(第二期)

2、债券简称：21 宝龙 02

3、债券代码：175995.SH

4、发行规模：人民币 15.00亿元

5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。

6、债券利率：2021年 4月 16日至 2023年 4月 15日，票面利率为 6.50%。
7、债券期限：5（2+2+1）年。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 4月 16 日。

10、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 16 日；若投
资者在第 2 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2022 年至 2023 年每年的 4 月 16 日；若投资者在第 4 个计息年度付息日行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 4 月 16 日。
如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，每次付息款项不另计利息。

（三）21 宝龙 03 的基本情况

1、债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券
(第三期)

2、债券简称：21 宝龙 03

3、债券代码：188204.SH

4、发行规模：人……
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