公告日期:2021-05-21
中山证券有限责任公司关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司
公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券代码: 163008.SH 债券简称: 19 宝龙 G1债券代码: 163138.SH 债券简称: 20 宝龙 01债券代码: 175613.SH 债券简称: 21 宝龙 01债券代码: 175995.SH 债券简称: 21 宝龙 02
中山证券有限责任公司
关于上海宝龙实业发展( 集团)有限公司
公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
中山证券有限责任公司
( 住所:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信
南方大厦 21 层、 22 层)
2021 年 5 月
中山证券有限责任公司关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司
公开发行公司债券临时受托管理事务报告
声明本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、 上海宝龙实业发展(集团)有限公司( 以下简称“发行人”、 “宝龙实业”)出具的信息披露文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。
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临时受托管理事务报告
一、 本次债券的基本情况(一) 19 宝龙 G1 的基本情况1、债券名称: 上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)2、债券简称: 19 宝龙 G13、债券代码: 163008.SH4、发行规模:人民币 10.70 亿元5、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。6、债券利率: 2019年 11月 20日至 2021年 11月 19日, 票面利率为 7.20%。7、债券期限: 5( 2+2+1) 年。8、还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。9、起息日: 本期债券的起息日为 2019 年 11 月 20 日。10、付息日: 本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 20 日;若投资者在第 2 个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2020 年至 2021 年每年的 11 月 20 日;若投资者在第 4 个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 11 月 20 日。如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,每次付息款项不另计利息。( 二) 20 宝龙 01 的基本情况
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21、债券名称: 上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)2、债券简称: 20 宝龙 013、债券代码: 163138.SH4、发行规模:人民币 9.30 亿元5、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。6、债券利率: 2020 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日, 票面利率为 6.67%。7、债券期限: 5( 2+2+1) 年。8、还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。9、起息日: 本期债券的起息日为 2020 年 1 月 20 日。10、付息日: 本期债券付息日为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 20 日;若投资者在第 2 个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021 年至 2022 年每年的 1 月 20 日;若投资者在第 4 个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 1 月 20 日。如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,每次付息款项不另计利息。( 三) 21 宝龙 01 的基本情况1、债券名称: 上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2、债券简称: 21 宝龙 013、债券代码: 175613.SH4、发行规模:人民币 10.00 亿元5、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。6、债券利率: 2021 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日, 票面利率为 6.60%。7、债券期限: 5( 2+2+1……
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