公告日期：2023-06-29

大连万达商业管理集团股份有限公司

（住所：辽宁省大连市西岗区长江路 539 号）

大连万达商业管理集团股份有限公司公司债券

受托管理事务年度报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层）
二〇二三年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让 规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下 简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管 理协议”）及其它相关信息披露文件以及大连万达商业管理集团股份有限公司（以 下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管 理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于大连万达商业管 理集团股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。


目录


重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 12
第六章 债券持有人会议召开情况...... 14
第七章 本期债券本息偿付情况...... 15
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 16
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 18
第十章 重大事项...... 19第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 20

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券的批准情况

（一）20 万达 01、20 万达 02、20 万达 03、20 万达 04

2020 年 3 月 31 日，发行人第四届董事会第九次会议审议通过了《关于在境

内通过公开或非公开方式新增注册发行债务融资工具的议案》。

2020 年 4 月 15 日，发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于

在境内通过公开或非公开方式新增注册发行债务融资工具的议案》。

经中国证监会“证监许可【2020】1738 号”文核准，公司获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过人民币 98 亿元（含 98 亿元）的公司债券。

二、公司债券基本情况

（一）基本情况

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 当期 还本付息方式 交易场所
余额 利率

大连万达商业管理集团股份 2020 2025 年 本期债券采用单利按年计息，

有限公司公开发行 2020 年 20 万 175119 年 9 月 9 月 9 38 亿 5.58 不计复利。每年付息一次，到 上海证券
公司债券（第一期） 达 01 9 日 日 元 % 期一次还本，最后一期利息随 交易所
本金的兑付一起支付

大连万达商业管理集团股份 2020 2024 年 本期债券采用单利按年计息，

有限公司公开发行 2020 年 20 万 175225 年 10 10 月 9 11.17 5.50 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。