公告日期：2024-02-01

债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司 2023 年年度业绩预告亏损

及未能按期支付债务的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“19 世茂 G3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“20 世茂 G1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“20 世茂 G2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“20 世茂 G3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“20 世茂 G4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、关于世茂股份 2023 年年度业绩预告的基本情况

根据发行人于 2024 年 1 月 30 日发布的《上海世茂股份有限公司 2023 年年
度业绩预告》，现就相关重大事项报告如下：

“一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司初步测算，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-50.10 亿元到-33.40 亿元，净利润为负值。

2、预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-40.26 亿元到-26.84 亿元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-45.31 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-35.69 亿元。

（二）基本每股收益：-1.21 元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内，公司基于谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对可能发生损失的资产计提了减值，其中存货减值损失预计为
17.05 亿元到 25.57 亿元，投资性房地产公允价值变动损失预计为 7.84 亿元到
11.76 亿元。

2、报告期内，公司对持有破产子公司的长期股权投资等计提了减值准备约17.78 亿元。

四、风险提示

本次业绩预告未经审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。”

二、关于世茂股份未能按期支付债务的基本情况

根据发行人于 2024 年 1 月 31 日发布的《上海世茂股份有限公司关于未能
按期支付债务的公告》，现就相关重大事项报告如下：

“一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

公司已于 2024 年 1 月 9 日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。
公司及子公司本月新增公开市场债务 0.15 亿元未能按期支付。

此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增 2.58亿元未能按期支付。

截止 2024 年 1 月 31 日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和
非银金融机构债务累计 114.51 亿元未能按期支付。

二、未能按期支付的原因

2022 年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023 年 1-12 月销
售签约额仅 70.6 亿元，较 2021 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。