公告日期：2023-11-21

债券代码：175097.SH 债券简称：H20正荣3
正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债
券(第二期)(品种一)2023 年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 11 月 24 日

分期偿还本金日：2023 年 11 月 27 日

本次偿还比例：0.1%

根据《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第
二期)(品种一)2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“持有人会议结果公告”），正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)（以下简称“本期债券”）本息兑付安排有调整。①本期债券的本金
兑付期限调整为自 2023 年 9 月 14 日起 42 个月：②拟于议案表决通过之日后
50 个工作日及议案表决通过之日后半年末分别支付截至 2023 年 9 月 14 日（不
含）未偿还债券本金的 0.10%及对应利息；③截至 2023 年 9 月 14 日（不含）
未偿还债券本金的 99.80%的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利
息；本期债券自 2023 年 9 月 14 日（含）至 2024 年 9 月 14 日（不含）的利息
于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 9 月 14 日、2026 年 3 月 14 日分别支付 20%、
30%、50%，；本期债券自 2024 年 9 月 14 日（含）以后产生的利息不再单独支
付，按分期兑付日（2025 年 12 月 14 日、2026 年 3 月 14 日、2026 年 6 月 14
日、2026 年 9 月 14 日、2026 年 12 月 14 日、2027 年 3 月 14 日）随每期本金
兑付金额兑付时支付，利随本清。

本期债券将于 2023 年 11 月 27 日支付截至 2023 年 9 月 14 日（不含）未偿
还债券本金的 0.10%及对应利息，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况


1、债券名称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二
期)(品种一)

2、债券简称：20 正荣 03/H20 正荣 3

3、债券代码：175097.SH

4、发行人：正荣地产控股有限公司 1

5、发行总额：人民币 100,000 万元，债券余额为 99,500 万元

6、债券期限：本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 9 月 14 日起 42
个月。

7、票面利率：本期债券的票面利率为 5.45%。

8、本息兑付安排：①本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 9 月 14 日
起 42 个月：②拟于议案表决通过之日后 50 个工作日及议案表决通过之日后半
年末分别支付截至 2023 年 9 月 14 日（不含）未偿还债券本金的 0.10%及对应
利息；③截至 2023 年 9 月 14 日（不含）未偿还债券本金的 99.80%的应计未付
利息计入每张债券单价，不单独派发利息；本期债券自 2023 年 9 月 14 日

（含）至 2024 年 9 月 14 日（不含）的利息于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 9 月
14 日、2026 年 3 月 14 日分别支付 20%、30%、50%，；本期债券自 2024 年 9
月 14 日（含）以后产生的利息不再单独支付，按分期兑付日（2025 年 12 月 14
日、2026 年 3 月 14 日、2026 年 6 月 14 日、2026 年 9 月 14 日、2026 年 12 月
14 日、2027 年 3 月 14 日）随每期本金兑付金额兑付时支付，利随本清。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2023 年 11 月 24 日。截至该日收市后，本期债券投资者
对托管账户所记载的本期债券余额中，0.1%比例的本金将被兑付 2。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2023 年 11 月 27 日、2024 年 3 月 12 日分别偿还本期债券

0.10%、0.10%的本金。截至 2023 年 9 月 14 日（不含）未偿还债券本金的

99.80%的应计未付利息计入每张债券单价（利息资本……
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