公告日期：2023-11-22

债券简称：H20 融信 3 债券代码：175023
融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第二期）（品种一）2023 年第二次现金支付及利息偿付
安排公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
1、本次现金支付及利息偿付日：2023年 11月 28日
2、债权登记日：2023 年 11月 27日
3、现金支付安排：根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）2023 年第三次债券持有人会议决议公告》（以下
简称“《会议决议公告》”），发行人将于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 28
日、2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 28 日（合称“现金支付日”）向本期债
券分别兑付本金面值（以 100 元/张为基准）的 0.1%、0.2%、0.3%和 0.4%（现金支付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

4、利息偿付安排：根据《会议决议公告》，本期债券以 2023 年 4月 28 日作为
调整基准日，本期债券截至 2023 年 4 月 28 日（不含）的全部应计未付利息
8.29 元/张（资本化利息）将计入下期计息基数继续计息，并与本期债券本金按
照相同的兑付日期和比例进行分期摊还。自 2023 年 4 月 28 日（含）起，本期
债券维持原有票面利率不变，以票面利率 5.42%计息；本期债券 0.2%存续本金
及 0.2%资本化利息自 2023 年 4月 28日（含）至 2023年 11 月 28 日（不含）产
生的利息将于 2023 年 11 月 28日以现金支付。

为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称：H20 融信 3
3、债券代码：175023.SH
4、发行人：融信（福建）投资集团有限公司
5、发行总额：发行总额人民币 13.00亿元。
6、债券期限：本期债券原为 4 年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《会议决议公告》，本期债券期限调整为 5.69 年期
（即到期日为 2026 年 4 月 28日）。

7、当期票面利率：5.42%

8、现金支付安排：根据《会议决议公告》，发行人将于 2023 年 10 月 28 日、
2023 年 11月 28日、2023 年 12 月 28日、2024 年 1月 28 日（“现金支付日”）
向本期债券分别兑付本金面值（以 100 元/张为基准）的 0.1%、0.2%、0.3%和0.4%。具体的现金支付安排见如下表格：

序号 兑付日 兑付比例1 完成兑付后债券剩余面值（元）

1 2023 年 10 月 28日 0.1% 99.90

2 2023 年 11 月 28日 0.2% 99.70

3 2023 年 12 月 28日 0.3% 99.40

4 2024 年 1 月 28日 0.4% 99.00

- 总计 1.0% -

上述现金支付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
9、本金偿付安排：本期债券本金余额偿付方案如下：

序号 最晚兑付日2 兑付比例3 完成兑付后债券剩余面值（元）

1 2025 年 1 月 28日 5% 94.00

2 2025 年 4 月 28日 10% 84.00

3 2025 年 7 月 28日 15% 69.00

4 2025 年 10 月 28日 20% 49.00

1 以 100 /张为基准
2 于上述本期债券兑付调整期间，发行人有权于最晚日兑付日之前选择提前兑付本期债券本息之部分或全部
3 以 100 /张为基准


5 2026 年 1 月 28日 25% 24.00

6 2026 年 4 月 28日 24% 0.00

- 总计 99% -

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺……
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