公告日期:2023-02-27
债券代码:175023 债券简称:20 融信 03
有关融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020年公司债券(第二期)(品种一)2023 年第一次付息
安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日:2023 年 3 月 1 日
债券付息日:2023 年 3 月 2 日
“20 融信 03”利息展期支付,本次债券将支付“20 融信 03”
截至 2022 年 8 月 19 日剩余应付未付利息的 16%。
融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2020
年 8 月 19 日发行的融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020 年
公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“本期债券”)应于 2022 年
8 月 19 日开始支付自 2021 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 18 日期间的
利息。根据本公司本期债券《募集说明书》、《融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)2022 年度第二次债券持有人会议决议公告》和《融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)2022 年第三次债
一、本期债券的基本情况
1. 债券名称:融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020 年
公司债券(第二期)(品种一)。
2. 证券简称及代码:20 融信 03,代码 175023。
3. 发行人:融信(福建)投资集团有限公司。
4. 发行总额和期限:总额 13 亿元,期限为 3 年。
5. 债券形式:实名制记账式。
6. 债券利率:票面利率(计息年利率)为 5.42%。
7. 计息期限:本期债券的计息期限为 2020 年 8 月 19 日至 2023
年 8 月 18 日。
8. 付息日:在本期债券的计息期间内,每年 8 月 19 日为上一计
息期间的付息日,其中 2022 年 8 月 19 日的利息兑付时间调
整为 2023 年 1 月、2023 年 2 月、2023 年 3 月、2023 年 4 月。
9. 兑付日:本期债券的兑付日为 2023 年 5 月 19 日、2023 年 6
月 19 日、2023 年 7 月 19 日、2023 年 8 月 19 日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间
付息款项不另计利息)分别兑付债券发行总额 5%、5%、5%、
85%的比例,利随本清。
二、本期债券兑付安排及后续工作安排
根据《融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)2022 年第三次债券持有人会议决议公告》的
约定,发行人承诺于 2023 年 1 月、2023 年 2 月、2023 年 3 月、2023
16%、16%、16%、52%划转至登记托管机构指定的银行账户;关于“20 融信 03”利息兑付安排的详细内容,见《关于召开融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)2022年第三次债券持有人会议的通知》之“议案二”。根据《融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)2022年度第二次债券持有人会议决议公告》的约定,发行人在触发违约事件发生之后给予发行人 30 日的宽限期,若发行人在该宽限期内对本期债券到期本息进行了足额偿付或通过债券持有人会议予以豁免的,则不构成发行人对本期债券的违约。截至本报告出具之日,公司已筹集到足额资金用于支付一月应付利息,但仍未能筹集到足额资金用于支付二月应付利息,公司将在宽限期内努力筹措资金,稳妥推进后续的本息兑付工作。
三、本次展期付息方案
1.20 融信 03”将于 2023 年 3 月 2 日支付本期债券截至 2022 年
8 月 19 日剩余应付未付利息的 16%。
2.票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为
5.42%,每手本期债券面值为 1,000 元,派发利息为 54.20 元
(含税),本次支付本期利息的 16%,派发利息为 8.672 元(含
税)。
3.债权登记日:2023 年 3 月 1 日
4.债券付息日:2023 ……
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