公告日期：2017-08-28

　　 关于国金沪深300指数分级证券投资基金基金转型份

额转换与变更登记的公告

根据国金沪深300指数分级证券投资基金（以下简称国金沪深300或本基金）基金份额持有人大会决

议，国金基金管理有限公司（以下简称基金管理人）决定对国金沪深300进行基金份额转换与变更登记，

转型为国金沪深300指数增强证券投资基金（以下简称国金沪深300指数增强）。基金份额转换由基金管

理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

1、转换基准日：2017年8月31日。

2、转换对象：转换基准日登记在册的国金沪深300、国金沪深300A、国金沪深300B基金份额。

3、基金份额的转换

（1）转换前基金份额净值的计算

1）转换前国金沪深300份额的基金份额净值计算

转换前国金沪深300份额的基金份额净值=转换基准日的基金资产净值／转换基准日本基金基金份额的总

数。

其中，基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值，转换前本基金基金份额数量为转换前国金沪深300份额、国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的份额总额。

2）转换前国金沪深300A和国金沪深300B份额的基金份额净值计算

设转换基准日为基金份额净值计算日，N为当年的实际天数；t=min{自年初至转换基准日的天数，自会计

年度内最近一次不定期份额转换日至转换基准日的天数}；为T日每份国金沪深300份额的基金份额净值；

为T日国金沪深300A份额的基金份额净值；为T日国金沪深300B份额的基金份额净值；为国金沪深

300A份额的约定年基准收益率，则：

国金沪深300份额的基金份额净值以及国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的基金份额净值的计算，

均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（2）基金份额转换公式

1）将国金沪深300A份额与国金沪深300B份额转换成国金沪深300份额的场内份额

在份额转换基准日日终，以国金沪深300份额的基金份额净值为基准，国金沪深300A份额、国金沪深

300B份额按照各自的基金份额参考净值转换成国金沪深300份额的场内份额。国金沪深300A份额（或国

金沪深300B份额）基金份额持有人持有的转换后国金沪深300份额的场内份额取整计算（最小单位为

1份），取整后的余额计入基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金

资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的国金沪深300A份额、国金沪深300B份额，存在着持有的

基金份额转换后份额数不足一份而被计入......
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