公告日期:2018-05-15
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)、安信一带一路A类份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)、安信一带一路B类份额(场内简称“一带一B”,基金代码:
150276)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年5月14日收盘,安信一带一
路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提
请投资者密切关注安信一带一路B类份额近期基金份额参考净值的波动情况,
并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、由于安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额折算前可能存在
折溢价交易情形,不定期份额折算后,安信一带一路A类份额、安信一带一路
B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注
意高溢价所带来的风险。
2、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算
后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日,安信一带一路B类份额的参考净值可能已低于
阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日安信一带一路B类份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
4、安信一带一路A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定
期份额折算后安信一带一路A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,
由持有单一的较低风险收益特征安信一带一路A类份额变为同时持有较低风险
收益特征安信一带一路A类份额与较高风险收益特征安信一带一路份额的情况,
因此安信一带一路A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信一带一路份额、安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停安信一带一路A类份额与安信一带一路B类份额的上市交易、配对转换,以及安信一带一路份额的申购、赎回、转托管等相关......
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