公告日期：2017-07-01

浙商基金2017年半年度最后一个交易日

基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十五只开放式基金2017年半年度最后一个交易日（2017年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

（单位：人民币元）

基金代码 基金 基金 基金资产净值 基金份 基金份额累计

名称 托管 额净值 净值

银行

浙商聚 中国农 2,175,443,318.71 1.235 1.536

潮产业 业银行

688888 成长混 股份有

合型证 限公司

券投资

基金

浙商聚 中国民 1,145,502,827.94 1.731 2.509

潮新思 生银行

166801 维混合 股份有

型证券 限公司

投资基

金

浙商沪 华夏银 237,928,796.97 1.227 1.359

深300 行股份

166802 指数分 有限公

级证券 司

投资基

金

浙商沪 华夏银 1,968,933.08 1.022 1.287

深300 行股份

150076 指数分 有限公

级证券 司

投资基

金之浙

商稳健

份额

150077 浙商沪 华夏银 2,758,819.60 1.432 1.432

深300 行股份

指数分 有限公

级证券 司

投资基

金之浙

商进取

份额

686868 浙商聚交通银 1,975,178,530.10 1.024 1.201

盈信用行股份

债债券有限公

型证券司

投资基

金A

686869 浙商聚交通银 945,886.29 1.024 1.179

盈信用行股份

债债券有限公

型证券司

投资基

金C

680001 浙商聚交通银 303,991,137.98 1.0650 1.0650

潮策略行股份

配置混有限公

合型证司

券投资

基金

002279 浙商惠上海银 99,423,074.84 1.052 1.065

盈纯债行股份

债券型有限公

证券投司

资基金

浙商聚交通银 54,209,553.17 1.0775 ……
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