公告日期:2018-05-17
信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公告
信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2018年5月17日
1 公告基本信息
基金名称 信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚惠泽债券(LOF)
(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2016年9月9日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《信
公告依据 诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)基金合
同》和《信诚惠泽债券型证券投资基金
(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2018年5月8日
基准日基金份额净值(单 1.0144
位:人民币元)
截止收益分配基基准日基金可供分配利润 11,179,151.27
准日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 2,794,787.82
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.07
有关年度分红次数的说明 ......
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