公告日期：2021-06-30

债券代码：163908 债券简称： 20CMG1YA

招商局集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2020年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2021 年 6 月

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重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行

人对外公布的《招商局集团有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及

第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作

出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

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目 录

第一章 公司债券概要.............................................................................................................. 3

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况............................................................................ 7

第三章 发行人募集资金使用情况........................................................................................ 10

第四章 发行人偿债意愿及能力分析.................................................................................... 11

第五章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................ 12

第六章 债券持有人会议召开的情况.................................................................................... 13

第七章 受托管理人履行职责情况........................................................................................ 14

第八章 公司债券本息偿付情况............................................................................................ 15

第九章 本期公司债券跟踪评级情况.................................................................................... 16

第十章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................ 17

第十一章 其他事项................................................................................................................ 18

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第一章 公司债券概要

经中国证监会于 2019 年 4 月 2 日签发的证监许可〔2019〕567 号文核准，招商局

集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“招商局集团”）获准面向合格投资者

公开发行总额不超过人民币 500 亿元的公司债券。 招商局集团于 2020 年 8 月 11 日发行

招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期） ，发行

情况概要如下：

1、核准文件和核准规模：2019 年 4 月 2 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕567

号”核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元（含 500

亿元）的公司债券。

2、债券名称： 招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债

券（第一期） （品种一） 。

3、债券简称及代码：20CMG1YA、163908。

4、发行主体：招商局集团有限公司。

5、发行规模：本期债券的发行规模为人民币 20 亿元。

6、……
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