公告日期：2021-06-18

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债券简称： 20 银河 S1 债券代码： 163820

债券简称： 20 银河 S2 债券代码： 163838

债券简称： 20 银河 G2 债券代码： 175272

债券简称： 20 银河 S3 债券代码： 163847

债券简称： 20 银河 G3 债券代码： 175482

债券简称： 21 银河 G1 债券代码： 175652

债券简称： 21 银河 G2 债券代码： 175653

债券简称： 21 银河 G3 债券代码： 175730

债券简称： 21 银河 G4 债券代码： 175731

中国银河证券股份有限公司公开发行公司债券

2020 年定期受托管理事务报告

发行人

中国银河证券股份有限公司

债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

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重点声明

根据 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券债券受

托管理协议》、《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公

司债券（第一期）募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公

开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司

面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》、《中国银河

证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说

明书》、《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券

（第二期）募集说明书》 等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称

“国信证券”） 作为受托管理人， 以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文

件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务

报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺

或声明。

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目录

重点声明.....................................................................................................2

释义.............................................................................................................4

第一章 本次债券概况 ............................................................................5

第二章 受托管理人履行职责情况 ......................................................10

第三章 发行人经营及财务状况 ..........................................................12

第四章 发行人偿债意愿及能力分析 ..................................................17

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..........................18

第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况

...................................................................................................................21

第七章 本次债券跟踪评级情况 ..........................................................22

第八章 募集说明书约定的其他义务情况 ..........................................24

第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 ..................25

第十章 债券持有人会议召开情况 ......................................................26

第十一章 其他事项 ..............................................................................27

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释义

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